ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,619,285,151 | 2,729,477,760 |
| 親投資信託受益証券 | 272,246,195,808 | 243,827,584,427 |
| 未収入金 | 67,344,000 | 34,692,000 |
| 流動資産計 | 275,932,824,959 | 246,591,754,187 |
| 資産の部合計 | 275,932,824,959 | 246,591,754,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 884,931,538 | 676,845,869 |
| 未払解約金 | 144,704,645 | 166,836,172 |
| 未払受託者報酬 | 13,019,321 | 10,143,752 |
| 未払委託者報酬 | 312,463,907 | 243,450,224 |
| その他未払費用 | 1,067,141 | 1,080,920 |
| 流動負債計 | 1,356,186,552 | 1,098,356,937 |
| 負債の部合計 | 1,356,186,552 | 1,098,356,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,972,615,583 | 338,422,934,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,395,977,176 | -92,929,537,532 |
| （分配準備積立金） | 3,123,263,962 | 2,061,057,841 |
| 元本等合計 | 274,576,638,407 | 245,493,397,250 |
| 純資産の部合計 | 274,576,638,407 | 245,493,397,250 |
| 負債・純資産合計 | 275,932,824,959 | 246,591,754,187 |
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