ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,950,288,658 | 3,619,285,151 |
| 親投資信託受益証券 | 282,951,587,794 | 272,246,195,808 |
| 未収入金 | 97,056,000 | 67,344,000 |
| 流動資産計 | 286,998,932,452 | 275,932,824,959 |
| 資産の部合計 | 286,998,932,452 | 275,932,824,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 942,279,627 | 884,931,538 |
| 未払解約金 | 182,552,049 | 144,704,645 |
| 未払受託者報酬 | 13,258,098 | 13,019,321 |
| 未払委託者報酬 | 318,194,610 | 312,463,907 |
| その他未払費用 | 1,086,514 | 1,067,141 |
| 流動負債計 | 1,457,370,898 | 1,356,186,552 |
| 負債の部合計 | 1,457,370,898 | 1,356,186,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,911,850,854 | 353,972,615,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,370,289,300 | -79,395,977,176 |
| （分配準備積立金） | 3,900,630,638 | 3,123,263,962 |
| 元本等合計 | 285,541,561,554 | 274,576,638,407 |
| 純資産の部合計 | 285,541,561,554 | 274,576,638,407 |
| 負債・純資産合計 | 286,998,932,452 | 275,932,824,959 |
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