ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月6日 | 自 2014年10月7日 至 2015年4月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 724,732 | 824,427 |
| 有価証券売買等損益 | 8,397,950,281 | 14,543,679,014 |
| 営業収益合計 | 8,398,675,013 | 14,544,503,441 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,497,717 | 77,146,113 |
| 委託者報酬 | 1,883,946,424 | 1,851,507,811 |
| その他費用 | 1,086,514 | 1,067,141 |
| 営業費用合計 | 1,963,530,655 | 1,929,721,065 |
| 全事業営業利益 | 6,435,144,358 | 12,614,782,376 |
| 当期経常利益 | 6,435,144,358 | 12,614,782,376 |
| 当年度純利益 | 6,435,144,358 | 12,614,782,376 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,522,225 | 77,578,527 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,370,289,300 | -79,395,977,176 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,734,797,038 | 5,231,914,551 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,734,797,038 | 5,231,914,551 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,073,321 | 355,999,765 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,073,321 | 355,999,765 |
| 分配金 | 5,767,314,087 | 5,438,806,511 |
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