ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,243,982,450 | 3,950,288,658 |
| 親投資信託受益証券 | 296,441,957,513 | 282,951,587,794 |
| 未収入金 | 195,273,000 | 97,056,000 |
| 流動資産計 | 299,881,212,963 | 286,998,932,452 |
| 資産の部合計 | 299,881,212,963 | 286,998,932,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 986,214,345 | 942,279,627 |
| 未払解約金 | 382,514,350 | 182,552,049 |
| 未払受託者報酬 | 14,239,987 | 13,258,098 |
| 未払委託者報酬 | 341,759,931 | 318,194,610 |
| その他未払費用 | 1,067,108 | 1,086,514 |
| 流動負債計 | 1,725,795,721 | 1,457,370,898 |
| 負債の部合計 | 1,725,795,721 | 1,457,370,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,485,738,305 | 376,911,850,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,330,321,063 | -91,370,289,300 |
| （分配準備積立金） | 4,797,131,688 | 3,900,630,638 |
| 元本等合計 | 298,155,417,242 | 285,541,561,554 |
| 純資産の部合計 | 298,155,417,242 | 285,541,561,554 |
| 負債・純資産合計 | 299,881,212,963 | 286,998,932,452 |
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