ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,920,950,116 | 3,243,982,450 |
| 親投資信託受益証券 | 304,658,290,814 | 296,441,957,513 |
| 未収入金 | 75,045,000 | 195,273,000 |
| 流動資産計 | 308,654,285,930 | 299,881,212,963 |
| 資産の部合計 | 308,654,285,930 | 299,881,212,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,065,503,041 | 986,214,345 |
| 未払解約金 | 126,595,040 | 382,514,350 |
| 未払受託者報酬 | 14,327,340 | 14,239,987 |
| 未払委託者報酬 | 343,856,351 | 341,759,931 |
| その他未払費用 | 144,750 | 1,067,108 |
| 流動負債計 | 1,550,426,522 | 1,725,795,721 |
| 負債の部合計 | 1,550,426,522 | 1,725,795,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,201,216,612 | 394,485,738,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,097,357,204 | -96,330,321,063 |
| （分配準備積立金） | 4,772,872,482 | 4,797,131,688 |
| 元本等合計 | 307,103,859,408 | 298,155,417,242 |
| 純資産の部合計 | 307,103,859,408 | 298,155,417,242 |
| 負債・純資産合計 | 308,654,285,930 | 299,881,212,963 |
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