ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月6日 至 2013年10月7日 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,286,449 | 725,093 |
| 有価証券売買等損益 | -7,520,895,494 | 22,791,188,231 |
| 営業収益合計 | -7,519,609,045 | 22,791,913,324 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,626,385 | 79,654,556 |
| 委託者報酬 | 2,079,034,405 | 1,911,710,416 |
| その他費用 | 144,750 | 1,067,108 |
| 営業費用合計 | 2,165,805,540 | 1,992,432,080 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,685,414,585 | 20,799,481,244 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,685,414,585 | 20,799,481,244 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -9,685,414,585 | 20,799,481,244 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 157,496,216 | 266,543,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,097,357,204 | -96,330,321,063 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,430,720,325 | 8,871,570,626 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,430,720,325 | 8,871,570,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 556,066,567 | 547,612,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 556,066,567 | 547,612,294 |
| 分配金 | 6,538,844,216 | 6,089,860,176 |
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