ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月5日 | 2013年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,556,956,748 | 3,920,950,116 |
| 親投資信託受益証券 | 346,916,414,308 | 304,658,290,814 |
| 未収入金 | 533,471,000 | 75,045,000 |
| 流動資産合計 | 353,006,842,056 | 308,654,285,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 353,006,842,056 | 308,654,285,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,155,924,932 | 1,065,503,041 |
| 未払解約金 | 683,041,721 | 126,595,040 |
| 未払受託者報酬 | 15,447,899 | 14,327,340 |
| 未払委託者報酬 | 370,749,914 | 343,856,351 |
| その他未払費用 | 1,960,687 | 144,750 |
| 流動負債合計 | 2,227,125,153 | 1,550,426,522 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,227,125,153 | 1,550,426,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,369,972,848 | 426,201,216,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -111,590,255,945 | -119,097,357,204 |
| （分配準備積立金） | 5,651,905,249 | 4,772,872,482 |
| 元本等合計 | 350,779,716,903 | 307,103,859,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 350,779,716,903 | 307,103,859,408 |
| 負債純資産合計 | 353,006,842,056 | 308,654,285,930 |
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