ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月5日 | 2013年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,490,982,557 | 5,556,956,748 |
| 親投資信託受益証券 | 320,504,068,386 | 346,916,414,308 |
| 未収入金 | 96,051,000 | 533,471,000 |
| 流動資産合計 | 327,091,101,943 | 353,006,842,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 327,091,101,943 | 353,006,842,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,806,866,272 | 1,155,924,932 |
| 未払解約金 | 257,353,724 | 683,041,721 |
| 未払受託者報酬 | 14,068,287 | 15,447,899 |
| 未払委託者報酬 | 337,639,050 | 370,749,914 |
| その他未払費用 | 2,185,365 | 1,960,687 |
| 流動負債合計 | 2,418,112,698 | 2,227,125,153 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,418,112,698 | 2,227,125,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,247,506,407 | 462,369,972,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,574,517,162 | -111,590,255,945 |
| （分配準備積立金） | 5,994,976,041 | 5,651,905,249 |
| 元本等合計 | 324,672,989,245 | 350,779,716,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,672,989,245 | 350,779,716,903 |
| 負債純資産合計 | 327,091,101,943 | 353,006,842,056 |
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