ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月5日 | 2012年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,896,107 | 8,331,718 |
| 親投資信託受益証券 | 488,748,153 | 396,457,135 |
| 未収入金 | 692,000 | － |
| 流動資産合計 | 498,336,260 | 404,788,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 498,336,260 | 404,788,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,774 | 331,760 |
| 未払解約金 | 1,301,663 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,798 | 119,967 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,516 | 2,880,422 |
| その他未払費用 | 19,991 | 17,910 |
| 流動負債合計 | 5,070,742 | 3,350,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,070,742 | 3,350,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,774,599 | 331,760,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,490,919 | 69,678,048 |
| （分配準備積立金） | 44,951,173 | 40,265,704 |
| 元本等合計 | 493,265,518 | 401,438,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 493,265,518 | 401,438,794 |
| 負債純資産合計 | 498,336,260 | 404,788,853 |
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