ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月5日 | 2012年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,769,803 | 8,896,107 |
| 親投資信託受益証券 | 521,382,665 | 488,748,153 |
| 未収入金 | － | 692,000 |
| 流動資産合計 | 530,152,468 | 498,336,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 530,152,468 | 498,336,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 477,905 | 402,774 |
| 未払解約金 | 1,023,629 | 1,301,663 |
| 未払受託者報酬 | 130,886 | 133,798 |
| 未払委託者報酬 | 3,142,365 | 3,212,516 |
| その他未払費用 | 19,543 | 19,991 |
| 流動負債合計 | 4,794,328 | 5,070,742 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,794,328 | 5,070,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,905,319 | 402,774,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,452,821 | 90,490,919 |
| （分配準備積立金） | 44,322,912 | 44,951,173 |
| 元本等合計 | 525,358,140 | 493,265,518 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 525,358,140 | 493,265,518 |
| 負債純資産合計 | 530,152,468 | 498,336,260 |
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