ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月5日 | 2011年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,543,121 | 8,769,803 |
| 親投資信託受益証券 | 479,316,047 | 521,382,665 |
| 流動資産合計 | 487,859,168 | 530,152,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 487,859,168 | 530,152,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,780 | 477,905 |
| 未払解約金 | 2,041,398 | 1,023,629 |
| 未払受託者報酬 | 121,555 | 130,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,918,353 | 3,142,365 |
| その他未払費用 | 18,152 | 19,543 |
| 流動負債合計 | 5,497,238 | 4,794,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,497,238 | 4,794,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,780,252 | 477,905,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,581,678 | 47,452,821 |
| （分配準備積立金） | 42,707,269 | 44,322,912 |
| 元本等合計 | 482,361,930 | 525,358,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 482,361,930 | 525,358,140 |
| 負債純資産合計 | 487,859,168 | 530,152,468 |
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