ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月5日 | 2011年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,955,551 | 8,543,121 |
| 親投資信託受益証券 | 489,407,369 | 479,316,047 |
| 流動資産合計 | 501,362,920 | 487,859,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 501,362,920 | 487,859,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,250 | 397,780 |
| 未払解約金 | 5,835,500 | 2,041,398 |
| 未払受託者報酬 | 116,599 | 121,555 |
| 未払委託者報酬 | 2,799,614 | 2,918,353 |
| その他未払費用 | 17,407 | 18,152 |
| 流動負債合計 | 9,190,370 | 5,497,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,190,370 | 5,497,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,250,576 | 397,780,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,921,974 | 84,581,678 |
| （分配準備積立金） | 40,943,234 | 42,707,269 |
| 元本等合計 | 492,172,550 | 482,361,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 492,172,550 | 482,361,930 |
| 負債純資産合計 | 501,362,920 | 487,859,168 |
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