ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,425,151,454 | 1,338,985,820 |
| 親投資信託受益証券 | 192,942,603,624 | 178,934,279,880 |
| 未収入金 | 368,564,146 | 191,396,829 |
| 流動資産計 | 194,736,319,224 | 180,464,662,529 |
| 資産の部合計 | 194,736,319,224 | 180,464,662,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,129,871 | 274,153,853 |
| 未払解約金 | 356,750,456 | 171,125,490 |
| 未払受託者報酬 | 8,605,872 | 8,218,786 |
| 未払委託者報酬 | 206,541,068 | 197,251,070 |
| その他未払費用 | 1,097,825 | 1,040,642 |
| 流動負債計 | 876,125,092 | 651,789,841 |
| 負債の部合計 | 876,125,092 | 651,789,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,129,871,339 | 274,153,853,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,269,677,207 | -94,340,980,837 |
| （分配準備積立金） | 917,676,291 | 1,499,854,321 |
| 元本等合計 | 193,860,194,132 | 179,812,872,688 |
| 純資産の部合計 | 193,860,194,132 | 179,812,872,688 |
| 負債・純資産合計 | 194,736,319,224 | 180,464,662,529 |
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