ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月5日 | 2017年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,338,985,820 | 1,298,850,395 |
| 親投資信託受益証券 | 178,934,279,880 | 176,473,259,265 |
| 未収入金 | 191,396,829 | 169,830,152 |
| 流動資産計 | 180,464,662,529 | 177,941,939,812 |
| 資産の部合計 | 180,464,662,529 | 177,941,939,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 274,153,853 | 254,070,211 |
| 未払解約金 | 171,125,490 | 158,053,115 |
| 未払受託者報酬 | 8,218,786 | 7,927,608 |
| 未払委託者報酬 | 197,251,070 | 190,262,892 |
| その他未払費用 | 1,040,642 | 1,120,230 |
| 流動負債計 | 651,789,841 | 611,434,056 |
| 負債の部合計 | 651,789,841 | 611,434,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,153,853,525 | 254,070,211,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,340,980,837 | -76,739,705,405 |
| （分配準備積立金） | 1,499,854,321 | 2,467,513,754 |
| 元本等合計 | 179,812,872,688 | 177,330,505,756 |
| 純資産の部合計 | 179,812,872,688 | 177,330,505,756 |
| 負債・純資産合計 | 180,464,662,529 | 177,941,939,812 |
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