ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月6日 至 2017年4月5日 | 自 2017年4月6日 至 2017年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 8,279,224,816 | 14,022,700,157 |
| 営業収益合計 | 8,279,224,820 | 14,022,700,157 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 253,501 | 303,791 |
| 受託者報酬 | 51,821,476 | 48,759,411 |
| 委託者報酬 | 1,243,716,664 | 1,170,227,082 |
| その他費用 | 1,040,642 | 1,122,359 |
| 営業費用合計 | 1,296,832,283 | 1,220,412,643 |
| 全事業営業利益 | 6,982,392,537 | 12,802,287,514 |
| 当期経常利益 | 6,982,392,537 | 12,802,287,514 |
| 四半期純利益 | 6,982,392,537 | 12,802,287,514 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 78,337,204 | 68,232,510 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,340,980,837 | -76,739,705,405 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,983,579,787 | 6,657,442,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,983,579,787 | 6,657,442,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,676,769 | 211,565,694 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,676,769 | 211,565,694 |
| 分配金 | 1,719,261,981 | 1,578,655,922 |
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