ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月5日 | 2018年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,298,850,395 | 1,234,838,924 |
| 親投資信託受益証券 | 176,473,259,265 | 158,282,361,750 |
| 未収入金 | 169,830,152 | － |
| 流動資産計 | 177,941,939,812 | 159,517,200,674 |
| 資産の部合計 | 177,941,939,812 | 159,517,200,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,070,211 | 239,888,084 |
| 未払解約金 | 158,053,115 | 41,956,346 |
| 未払受託者報酬 | 7,927,608 | 7,227,330 |
| 未払委託者報酬 | 190,262,892 | 173,456,243 |
| その他未払費用 | 1,120,230 | 1,030,849 |
| 流動負債計 | 611,434,056 | 463,558,852 |
| 負債の部合計 | 611,434,056 | 463,558,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,070,211,161 | 239,888,084,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,739,705,405 | -80,834,442,651 |
| （分配準備積立金） | 2,467,513,754 | 2,903,417,668 |
| 元本等合計 | 177,330,505,756 | 159,053,641,822 |
| 純資産の部合計 | 177,330,505,756 | 159,053,641,822 |
| 負債・純資産合計 | 177,941,939,812 | 159,517,200,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
