ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月5日 | 2018年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,234,838,924 | 1,117,255,907 |
| 親投資信託受益証券 | 158,282,361,750 | 150,271,448,134 |
| 未収入金 | － | 146,267,707 |
| 流動資産計 | 159,517,200,674 | 151,534,971,748 |
| 資産の部合計 | 159,517,200,674 | 151,534,971,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,888,084 | 228,259,705 |
| 未払解約金 | 41,956,346 | 121,447,156 |
| 未払受託者報酬 | 7,227,330 | 6,753,601 |
| 未払委託者報酬 | 173,456,243 | 162,086,643 |
| その他未払費用 | 1,030,849 | 1,134,556 |
| 流動負債計 | 463,558,852 | 519,681,661 |
| 負債の部合計 | 463,558,852 | 519,681,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,888,084,473 | 228,259,705,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,834,442,651 | -77,244,415,825 |
| （分配準備積立金） | 2,903,417,668 | 3,268,303,938 |
| 元本等合計 | 159,053,641,822 | 151,015,290,087 |
| 純資産の部合計 | 159,053,641,822 | 151,015,290,087 |
| 負債・純資産合計 | 159,517,200,674 | 151,534,971,748 |
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