剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年4月6日至平成29年10月5日	当 期自平成29年10月6日至平成30年4月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		68,232,510	△66,026,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,340,980,837	△76,739,705,405
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,657,442,044	4,767,413,873
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,657,442,044	4,767,413,873
剰余金減少額又は欠損金増加額		211,565,694	429,111,975
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,565,694	429,111,975
分配金		※11,578,655,922	※11,466,691,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△76,739,705,405	△80,834,442,651

2018/06/28 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/28 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年4月6日至 平成29年10月5日	当 期自 平成29年10月6日至 平成30年4月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年4月6日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(525,945,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,462,145円)及び分配準備積立金(1,482,738,423円)より分配対象額は2,148,145,787円(1万口当たり79.23円)であり、うち271,138,257円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年10月6日 至平成29年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,349,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,509,986円)及び分配準備積立金(2,436,708,677円)より分配対象額は2,889,567,870円(1万口当たり115.13円)であり、うち250,989,774円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月9日 至平成29年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(412,815,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,713,192円)及び分配準備積立金(1,718,463,808円)より分配対象額は2,269,992,074円(1万口当たり84.62円)であり、うち268,259,204円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年11月7日 至平成29年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(282,644,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,224,935円)及び分配準備積立金(2,477,550,917円)より分配対象額は2,894,420,841円(1万口当たり116.51円)であり、うち248,430,263円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月6日 至平成29年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(502,720,361円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(138,764,885円)及び分配準備積立金(1,842,525,192円)より分配対象額は2,484,010,438円(1万口当たり93.56円)であり、うち265,491,821円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年12月6日 至平成30年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(479,515,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,352,622円)及び分配準備積立金(2,478,681,248円)より分配対象額は3,091,549,847円(1万口当たり126.07円)であり、うち245,234,011円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月6日 至平成29年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(492,129,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,353,394円)及び分配準備積立金(2,047,043,797円)より分配対象額は2,676,526,222円(1万口当たり102.39円)であり、うち261,397,025円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年1月6日 至平成30年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(297,579,273円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,814,647円)及び分配準備積立金(2,673,893,528円)より分配対象額は3,104,287,448円(1万口当たり128.38円)であり、うち241,810,331円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月8日 至平成29年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(296,455,227円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,550,259円)及び分配準備積立金(2,250,048,548円)より分配対象額は2,683,054,034円(1万口当たり103.87円)であり、うち258,299,404円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年2月6日 至平成30年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,465,280円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,961,297円)及び分配準備積立金(2,712,183,220円)より分配対象額は3,099,609,797円(1万口当たり128.97円)であり、うち240,339,241円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月6日 至平成29年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,600,465円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(135,164,516円)及び分配準備積立金(2,249,983,500円)より分配対象額は2,856,748,481円(1万口当たり112.44円)であり、うち254,070,211円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年3月6日 至平成30年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(431,763,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,753,845円)及び分配準備積立金(2,711,541,957円)より分配対象額は3,286,059,597円(1万口当たり136.98円)であり、うち239,888,084円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/28 9:31

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	27,549,143,882	26,177,184,227
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,218,371,300	12,000,243,155

2018/06/28 9:31