剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月6日至平成30年4月5日	当 期自平成30年4月6日至平成30年10月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△66,026,300	40,402,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△76,739,705,405	△80,834,442,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,767,413,873	4,177,922,823
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,767,413,873	4,177,922,823
剰余金減少額又は欠損金増加額		429,111,975	195,711,232
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	429,111,975	195,711,232
分配金		※11,466,691,704	※11,402,194,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△80,834,442,651	△77,244,415,825

2018/12/21 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/21 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月6日至 平成30年4月5日	当 期自 平成30年4月6日至 平成30年10月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年10月6日 至平成29年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,349,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,509,986円)及び分配準備積立金(2,436,708,677円)より分配対象額は2,889,567,870円(1万口当たり115.13円)であり、うち250,989,774円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年4月6日 至平成30年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(286,154,711円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,014,021円)及び分配準備積立金(2,883,736,031円)より分配対象額は3,312,904,763円(1万口当たり138.99円)であり、うち238,351,537円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月7日 至平成29年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(282,644,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,224,935円)及び分配準備積立金(2,477,550,917円)より分配対象額は2,894,420,841円(1万口当たり116.51円)であり、うち248,430,263円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年5月8日 至平成30年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(367,733,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,344,741円)及び分配準備積立金(2,907,332,626円)より分配対象額は3,418,411,226円(1万口当たり144.55円)であり、うち236,492,813円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月6日 至平成30年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(479,515,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,352,622円)及び分配準備積立金(2,478,681,248円)より分配対象額は3,091,549,847円(1万口当たり126.07円)であり、うち245,234,011円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年6月6日 至平成30年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(259,288,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,613,138円)及び分配準備積立金(3,013,795,352円)より分配対象額は3,416,696,906円(1万口当たり145.60円)であり、うち234,663,565円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月6日 至平成30年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(297,579,273円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,814,647円)及び分配準備積立金(2,673,893,528円)より分配対象額は3,104,287,448円(1万口当たり128.38円)であり、うち241,810,331円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年7月6日 至平成30年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(361,427,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,892,324円)及び分配準備積立金(3,015,241,415円)より分配対象額は3,520,561,072円(1万口当たり151.12円)であり、うち232,967,147円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月6日 至平成30年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(254,465,280円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,961,297円)及び分配準備積立金(2,712,183,220円)より分配対象額は3,099,609,797円(1万口当たり128.97円)であり、うち240,339,241円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年8月7日 至平成30年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(256,498,394円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,235,985円)及び分配準備積立金(3,122,169,301円)より分配対象額は3,522,903,680円(1万口当たり152.20円)であり、うち231,459,355円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月6日 至平成30年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(431,763,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,753,845円)及び分配準備積立金(2,711,541,957円)より分配対象額は3,286,059,597円(1万口当たり136.98円)であり、うち239,888,084円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年9月6日 至平成30年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(394,074,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,545,226円)及び分配準備積立金(3,102,488,954円)より分配対象額は3,640,108,869円(1万口当たり159.47円)であり、うち228,259,705円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/21 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	26,177,184,227	23,487,081,907
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,000,243,155	13,146,119,067

2018/12/21 9:10