ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月6日 至 2018年10月5日 | 自 2018年10月6日 至 2019年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 152 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,101,329,054 | 1,502,338,767 |
| 営業収益合計 | 2,101,329,206 | 1,502,338,767 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 285,176 | 275,743 |
| 受託者報酬 | 41,977,350 | 39,047,827 |
| 委託者報酬 | 1,007,457,684 | 937,149,056 |
| その他費用 | 1,197,497 | 1,088,178 |
| 営業費用合計 | 1,050,917,707 | 977,560,804 |
| 全事業営業利益 | 1,050,411,499 | 524,777,963 |
| 当期経常利益 | 1,050,411,499 | 524,777,963 |
| 四半期純利益 | 1,050,411,499 | 524,777,963 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,402,142 | 3,617,605 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,244,415,825 | -72,761,939,083 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,177,922,823 | 5,477,112,941 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,177,922,823 | 5,477,112,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,711,232 | 193,382,257 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,711,232 | 193,382,257 |
| 分配金 | 1,402,194,122 | 1,322,414,300 |
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