ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月6日 至 2019年4月5日 | 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 888 |
| 有価証券売買等損益 | 1,502,338,767 | -4,513,428,306 |
| 営業収益合計 | 1,502,338,767 | -4,513,427,418 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 275,743 | 245,629 |
| 受託者報酬 | 39,047,827 | 36,617,823 |
| 委託者報酬 | 937,149,056 | 878,829,208 |
| その他費用 | 1,088,178 | 1,135,656 |
| 営業費用合計 | 977,560,804 | 916,828,316 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 524,777,963 | -5,430,255,734 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 524,777,963 | -5,430,255,734 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 524,777,963 | -5,430,255,734 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,617,605 | 399,434 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,761,939,083 | -76,126,832,621 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,477,112,941 | 4,048,398,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,477,112,941 | 4,048,398,695 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,382,257 | 733,006,548 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,382,257 | 733,006,548 |
| 分配金 | 1,322,414,300 | 1,249,630,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
