ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月5日 | 2019年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,042,653,052 | 970,741,086 |
| 親投資信託受益証券 | 139,580,258,641 | 127,111,697,577 |
| 未収入金 | 706,434,352 | 95,138,975 |
| 流動資産計 | 141,329,346,045 | 128,177,577,638 |
| 資産の部合計 | 141,329,346,045 | 128,177,577,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,027,371 | 203,854,538 |
| 未払解約金 | 688,063,845 | 91,745,219 |
| 未払受託者報酬 | 6,470,592 | 6,125,675 |
| 未払委託者報酬 | 155,294,400 | 147,016,416 |
| その他未払費用 | 1,057,050 | 1,129,713 |
| 流動負債計 | 1,063,913,258 | 449,871,561 |
| 負債の部合計 | 1,063,913,258 | 449,871,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,027,371,870 | 203,854,538,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,761,939,083 | -76,126,832,621 |
| （分配準備積立金） | 3,541,497,280 | 3,409,928,285 |
| 元本等合計 | 140,265,432,787 | 127,727,706,077 |
| 純資産の部合計 | 140,265,432,787 | 127,727,706,077 |
| 負債・純資産合計 | 141,329,346,045 | 128,177,577,638 |
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