ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 970,741,086 | 882,336,288 |
| 親投資信託受益証券 | 127,111,697,577 | 114,903,481,448 |
| 未収入金 | 95,138,975 | 66,486,730 |
| 流動資産計 | 128,177,577,638 | 115,852,304,466 |
| 資産の部合計 | 128,177,577,638 | 115,852,304,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,854,538 | 192,956,064 |
| 未払解約金 | 91,745,219 | 58,029,398 |
| 未払受託者報酬 | 6,125,675 | 5,605,690 |
| 未払委託者報酬 | 147,016,416 | 134,536,695 |
| その他未払費用 | 1,129,713 | 1,052,438 |
| 流動負債計 | 449,871,561 | 392,180,285 |
| 負債の部合計 | 449,871,561 | 392,180,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,854,538,698 | 192,956,064,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,126,832,621 | -77,495,939,988 |
| （分配準備積立金） | 3,409,928,285 | 3,239,291,430 |
| 元本等合計 | 127,727,706,077 | 115,460,124,181 |
| 純資産の部合計 | 127,727,706,077 | 115,460,124,181 |
| 負債・純資産合計 | 128,177,577,638 | 115,852,304,466 |
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