ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月6日 | 2020年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 882,336,288 | 868,887,315 |
| 親投資信託受益証券 | 114,903,481,448 | 118,502,599,814 |
| 未収入金 | 66,486,730 | 63,316,340 |
| 流動資産計 | 115,852,304,466 | 119,434,803,469 |
| 資産の部合計 | 115,852,304,466 | 119,434,803,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,956,064 | 185,073,818 |
| 未払解約金 | 58,029,398 | 48,005,168 |
| 未払受託者報酬 | 5,605,690 | 5,053,039 |
| 未払委託者報酬 | 134,536,695 | 121,273,169 |
| その他未払費用 | 1,052,438 | 1,144,648 |
| 流動負債計 | 392,180,285 | 360,549,842 |
| 負債の部合計 | 392,180,285 | 360,549,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,956,064,169 | 185,073,818,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,495,939,988 | -65,999,564,413 |
| （分配準備積立金） | 3,239,291,430 | 3,145,956,227 |
| 元本等合計 | 115,460,124,181 | 119,074,253,627 |
| 純資産の部合計 | 115,460,124,181 | 119,074,253,627 |
| 負債・純資産合計 | 115,852,304,466 | 119,434,803,469 |
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