ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月5日 | 2021年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,887,315 | 809,786,070 |
| 親投資信託受益証券 | 118,502,599,814 | 109,045,213,161 |
| 未収入金 | 63,316,340 | 116,181,865 |
| 流動資産計 | 119,434,803,469 | 109,971,181,096 |
| 資産の部合計 | 119,434,803,469 | 109,971,181,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,073,818 | 163,336,200 |
| 未払解約金 | 48,005,168 | 106,102,618 |
| 未払受託者報酬 | 5,053,039 | 5,219,121 |
| 未払委託者報酬 | 121,273,169 | 125,259,197 |
| その他未払費用 | 1,144,648 | 1,070,919 |
| 流動負債計 | 360,549,842 | 400,988,055 |
| 負債の部合計 | 360,549,842 | 400,988,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,073,818,040 | 163,336,200,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,999,564,413 | -53,766,007,613 |
| （分配準備積立金） | 3,145,956,227 | 2,893,203,641 |
| 元本等合計 | 119,074,253,627 | 109,570,193,041 |
| 純資産の部合計 | 119,074,253,627 | 109,570,193,041 |
| 負債・純資産合計 | 119,434,803,469 | 109,971,181,096 |
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