ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月7日 至 2020年10月5日 | 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,223 | 149 |
| 有価証券売買等損益 | 10,599,605,199 | 6,698,157,033 |
| 営業収益合計 | 10,599,607,422 | 6,698,157,182 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 146,747 | 73,560 |
| 受託者報酬 | 32,866,624 | 32,019,084 |
| 委託者報酬 | 788,800,208 | 768,459,301 |
| その他費用 | 1,147,150 | 1,070,919 |
| 営業費用合計 | 822,960,729 | 801,622,864 |
| 全事業営業利益 | 9,776,646,693 | 5,896,534,318 |
| 当期経常利益 | 9,776,646,693 | 5,896,534,318 |
| 四半期純利益 | 9,776,646,693 | 5,896,534,318 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,043,314 | 88,038,704 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,999,564,413 | -53,766,007,613 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,046,989,977 | 7,651,970,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,046,989,977 | 7,651,970,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,289,143 | 166,399,569 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,289,143 | 166,399,569 |
| 分配金 | 1,132,928,638 | 1,060,510,158 |
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