ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月8日 至 2020年4月6日 | 自 2020年4月7日 至 2020年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,011 | 2,223 |
| 有価証券売買等損益 | -3,322,237,511 | 10,599,605,199 |
| 営業収益合計 | -3,322,236,500 | 10,599,607,422 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 120,525 | 146,747 |
| 受託者報酬 | 34,210,236 | 32,866,624 |
| 委託者報酬 | 821,046,516 | 788,800,208 |
| その他費用 | 1,052,768 | 1,147,150 |
| 営業費用合計 | 856,430,045 | 822,960,729 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,178,666,545 | 9,776,646,693 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,178,666,545 | 9,776,646,693 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,178,666,545 | 9,776,646,693 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,591,529 | 13,043,314 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,495,939,988 | -65,999,564,413 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,173,897,243 | 3,046,989,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,173,897,243 | 3,046,989,977 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,960,643 | 181,289,143 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,960,643 | 181,289,143 |
| 分配金 | 1,181,968,951 | 1,132,928,638 |
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