ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月5日 | 2021年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 809,786,070 | 742,274,995 |
| 親投資信託受益証券 | 109,045,213,161 | 99,705,918,488 |
| 未収入金 | 116,181,865 | 56,504,568 |
| 流動資産計 | 109,971,181,096 | 100,504,698,051 |
| 資産の部合計 | 109,971,181,096 | 100,504,698,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,336,200 | 153,227,229 |
| 未払解約金 | 106,102,618 | 51,251,351 |
| 未払受託者報酬 | 5,219,121 | 4,428,038 |
| 未払委託者報酬 | 125,259,197 | 106,273,057 |
| その他未払費用 | 1,070,919 | 1,128,176 |
| 流動負債計 | 400,988,055 | 316,307,851 |
| 負債の部合計 | 400,988,055 | 316,307,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,336,200,654 | 153,227,229,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,766,007,613 | -53,038,838,932 |
| （分配準備積立金） | 2,893,203,641 | 2,543,780,551 |
| 元本等合計 | 109,570,193,041 | 100,188,390,200 |
| 純資産の部合計 | 109,570,193,041 | 100,188,390,200 |
| 負債・純資産合計 | 109,971,181,096 | 100,504,698,051 |
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