ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月5日 | 2022年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 742,274,995 | 712,980,120 |
| 親投資信託受益証券 | 99,705,918,488 | 96,323,552,045 |
| 未収入金 | 56,504,568 | 68,950,113 |
| 流動資産計 | 100,504,698,051 | 97,105,482,278 |
| 資産の部合計 | 100,504,698,051 | 97,105,482,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,227,229 | 145,885,433 |
| 未払解約金 | 51,251,351 | 62,960,363 |
| 未払受託者報酬 | 4,428,038 | 4,162,719 |
| 未払委託者報酬 | 106,273,057 | 99,905,427 |
| その他未払費用 | 1,128,176 | 1,071,316 |
| 流動負債計 | 316,307,851 | 313,985,258 |
| 負債の部合計 | 316,307,851 | 313,985,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,227,229,132 | 145,885,433,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,038,838,932 | -49,093,936,415 |
| （分配準備積立金） | 2,543,780,551 | 2,322,654,672 |
| 元本等合計 | 100,188,390,200 | 96,791,497,020 |
| 純資産の部合計 | 100,188,390,200 | 96,791,497,020 |
| 負債・純資産合計 | 100,504,698,051 | 97,105,482,278 |
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