ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月5日 | 2022年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 712,980,120 | 674,958,204 |
| 親投資信託受益証券 | 96,323,552,045 | 92,149,827,936 |
| 未収入金 | 68,950,113 | 39,238,134 |
| 流動資産計 | 97,105,482,278 | 92,864,024,274 |
| 資産の部合計 | 97,105,482,278 | 92,864,024,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,885,433 | 140,377,957 |
| 未払解約金 | 62,960,363 | 25,202,590 |
| 未払受託者報酬 | 4,162,719 | 4,252,817 |
| 未払委託者報酬 | 99,905,427 | 102,067,738 |
| その他未払費用 | 1,071,316 | 1,127,369 |
| 流動負債計 | 313,985,258 | 273,028,471 |
| 負債の部合計 | 313,985,258 | 273,028,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,885,433,435 | 140,377,957,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,093,936,415 | -47,786,962,178 |
| （分配準備積立金） | 2,322,654,672 | 2,154,989,200 |
| 元本等合計 | 96,791,497,020 | 92,590,995,803 |
| 純資産の部合計 | 96,791,497,020 | 92,590,995,803 |
| 負債・純資産合計 | 97,105,482,278 | 92,864,024,274 |
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