ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月5日 | 2023年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,958,204 | 642,433,308 |
| 親投資信託受益証券 | 92,149,827,936 | 86,846,020,711 |
| 未収入金 | 39,238,134 | 34,141,837 |
| 流動資産計 | 92,864,024,274 | 87,522,595,856 |
| 資産の部合計 | 92,864,024,274 | 87,522,595,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,377,957 | 136,054,230 |
| 未払解約金 | 25,202,590 | 19,952,508 |
| 未払受託者報酬 | 4,252,817 | 3,917,491 |
| 未払委託者報酬 | 102,067,738 | 94,019,917 |
| その他未払費用 | 1,127,369 | 1,079,330 |
| 流動負債計 | 273,028,471 | 255,023,476 |
| 負債の部合計 | 273,028,471 | 255,023,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,377,957,981 | 136,054,230,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,786,962,178 | -48,786,658,185 |
| （分配準備積立金） | 2,154,989,200 | 2,076,540,068 |
| 元本等合計 | 92,590,995,803 | 87,267,572,380 |
| 純資産の部合計 | 92,590,995,803 | 87,267,572,380 |
| 負債・純資産合計 | 92,864,024,274 | 87,522,595,856 |
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