ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月5日 | 2023年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 642,433,308 | 640,510,088 |
| 親投資信託受益証券 | 86,846,020,711 | 85,194,149,273 |
| 未収入金 | 34,141,837 | 131,596,595 |
| 流動資産計 | 87,522,595,856 | 85,966,255,956 |
| 資産の部合計 | 87,522,595,856 | 85,966,255,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,054,230 | 128,434,080 |
| 未払解約金 | 19,952,508 | 114,459,898 |
| 未払受託者報酬 | 3,917,491 | 3,938,799 |
| 未払委託者報酬 | 94,019,917 | 94,531,317 |
| その他未払費用 | 1,079,330 | 1,113,428 |
| 流動負債計 | 255,023,476 | 342,477,522 |
| 負債の部合計 | 255,023,476 | 342,477,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,054,230,565 | 128,434,080,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,786,658,185 | -42,810,301,687 |
| （分配準備積立金） | 2,076,540,068 | 2,094,885,196 |
| 元本等合計 | 87,267,572,380 | 85,623,778,434 |
| 純資産の部合計 | 87,267,572,380 | 85,623,778,434 |
| 負債・純資産合計 | 87,522,595,856 | 85,966,255,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
