ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月6日 至 2022年4月5日 | 自 2022年4月6日 至 2022年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 104 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | 2,977,064,522 | 996,058,797 |
| その他収益 | 14,307 | － |
| 営業収益合計 | 2,977,078,933 | 996,058,851 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55,812 | 63,466 |
| 受託者報酬 | 26,568,730 | 26,213,173 |
| 委託者報酬 | 637,650,597 | 629,117,019 |
| その他費用 | 1,071,316 | 1,127,369 |
| 営業費用合計 | 665,346,455 | 656,521,027 |
| 全事業営業利益 | 2,311,732,478 | 339,537,824 |
| 当期経常利益 | 2,311,732,478 | 339,537,824 |
| 四半期純利益 | 2,311,732,478 | 339,537,824 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,528,761 | 14,122,843 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,093,936,415 | -47,786,962,178 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,711,643,787 | 1,967,580,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,711,643,787 | 1,967,580,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,095,181 | 130,877,455 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,095,181 | 130,877,455 |
| 分配金 | 888,849,806 | 855,143,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
