ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年12月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/06-2024/10/07)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/08-2025/04/07)PDFをみる: 営業収益（個別）1929万→0; 営業利益（個別）1535万→0; 経常利益（個別）1535万→0; 純利益（個別）1535万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月6日至 2024年4月5日	自 2024年4月6日至 2024年10月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15,085	318,200
有価証券売買等損益	7,641,525,027	2,845,895,173
営業収益合計	7,641,540,112	2,846,213,373
営業費用
支払利息	22,817	－
受託者報酬	24,091,557	23,823,740
委託者報酬	578,198,349	571,771,162
その他費用	1,084,095	1,132,905
営業費用合計	603,396,818	596,727,807
営業利益又は営業損失（△）	7,038,143,294	2,249,485,566
経常利益又は経常損失（△）	7,038,143,294	2,249,485,566
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,038,143,294	2,249,485,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	29,495,723	7,235,911
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-34,387,007,621	-30,791,837,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,243,633,137	2,112,693,894
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,243,633,137	2,112,693,894
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,541,366	62,217,692
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,541,366	62,217,692
分配金	747,445,276	697,555,871