ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月5日 | 2024年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,204,259 | 597,664,840 |
| 親投資信託受益証券 | 86,411,416,617 | 82,316,332,205 |
| 未収入金 | 100,041,129 | 37,357,628 |
| 流動資産計 | 87,147,662,005 | 82,951,354,673 |
| 資産の部合計 | 87,147,662,005 | 82,951,354,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,222,298 | 113,499,842 |
| 未払解約金 | 88,283,378 | 30,786,961 |
| 未払受託者報酬 | 4,071,261 | 3,917,190 |
| 未払委託者報酬 | 97,710,443 | 94,012,787 |
| その他未払費用 | 1,084,095 | 1,132,905 |
| 流動負債計 | 312,371,475 | 243,349,685 |
| 負債の部合計 | 312,371,475 | 243,349,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,222,298,151 | 113,499,842,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,387,007,621 | -30,791,837,635 |
| （分配準備積立金） | 2,289,307,255 | 2,503,626,425 |
| 元本等合計 | 86,835,290,530 | 82,708,004,988 |
| 純資産の部合計 | 86,835,290,530 | 82,708,004,988 |
| 負債・純資産合計 | 87,147,662,005 | 82,951,354,673 |
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