中央三井条件付元本確保型ファンド(2年型)08-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月23日 | 2009年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,112 | 755,470 |
| 社債券 | 36,033,253 | 39,416,066 |
| 未収利息 | 19,996 | 20,082 |
| その他未収収益 | － | 5,831 |
| 流動資産合計 | 36,793,361 | 40,197,449 |
| 資産合計 | 36,793,361 | 40,197,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 588,901 | 588,901 |
| 未払受託者報酬 | 10,183 | 10,647 |
| 未払委託者報酬 | 112,492 | 117,636 |
| その他未払費用 | 4,051 | 4,237 |
| 流動負債合計 | 715,627 | 721,421 |
| 負債合計 | 715,627 | 721,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,613,866 | 40,613,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,536,132 | -1,137,838 |
| 純資産合計 | 36,077,734 | 39,476,028 |
| 負債純資産合計 | 36,793,361 | 40,197,449 |
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