中央三井条件付元本確保型ファンド(2年型)08-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月23日 | 2010年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 755,470 | 765,040 |
| 社債券 | 39,416,066 | 40,398,828 |
| 未収利息 | 20,082 | 19,997 |
| その他未収収益 | 5,831 | 11,928 |
| 流動資産合計 | 40,197,449 | 41,195,793 |
| 資産合計 | 40,197,449 | 41,195,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 588,901 | 588,901 |
| 未払受託者報酬 | 10,647 | 10,589 |
| 未払委託者報酬 | 117,636 | 116,993 |
| その他未払費用 | 4,237 | 4,212 |
| 流動負債合計 | 721,421 | 720,695 |
| 負債合計 | 721,421 | 720,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,613,866 | 40,613,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,137,838 | -138,768 |
| 純資産合計 | 39,476,028 | 40,475,098 |
| 負債純資産合計 | 40,197,449 | 41,195,793 |
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