SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月22日 | 2009年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,482,311,926 | 34,463,051,339 |
| 未収入金 | － | 78,569,632 |
| 流動資産合計 | 3,482,311,926 | 34,541,620,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,482,311,926 | 34,541,620,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,380,840 | 364,576,320 |
| 未払解約金 | － | 78,569,632 |
| 未払受託者報酬 | 133,527 | 998,380 |
| 未払委託者報酬 | 4,005,810 | 29,951,400 |
| その他未払費用 | 1,963,648 | 2,243,293 |
| 流動負債合計 | 37,483,825 | 476,339,025 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,483,825 | 476,339,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,486,760,000 | 30,381,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,931,899 | 3,683,921,946 |
| 元本等合計 | 3,444,828,101 | 34,065,281,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,444,828,101 | 34,065,281,946 |
| 負債純資産合計 | 3,482,311,926 | 34,541,620,971 |
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