SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月22日 | 2010年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,463,051,339 | 84,392,940,748 |
| 未収入金 | 78,569,632 | 198,881,594 |
| 流動資産合計 | 34,541,620,971 | 84,591,822,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,541,620,971 | 84,591,822,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,576,320 | 931,291,680 |
| 未払解約金 | 78,569,632 | 198,881,594 |
| 未払受託者報酬 | 998,380 | 3,430,954 |
| 未払委託者報酬 | 29,951,400 | 102,928,651 |
| その他未払費用 | 2,243,293 | 5,920,800 |
| 流動負債合計 | 476,339,025 | 1,242,453,679 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 476,339,025 | 1,242,453,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,381,360,000 | 77,607,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,683,921,946 | 5,741,728,663 |
| （分配準備積立金） | 1,674,638,107 | 2,560,722,381 |
| 元本等合計 | 34,065,281,946 | 83,349,368,663 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,065,281,946 | 83,349,368,663 |
| 負債純資産合計 | 34,541,620,971 | 84,591,822,342 |
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