SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月22日 | 2011年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 89,618,106,482 | 61,024,063,275 |
| 未収入金 | 507,107,489 | 1,010,710,254 |
| 流動資産合計 | 90,125,213,971 | 62,034,773,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 90,125,213,971 | 62,034,773,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,107,449,520 | 725,019,360 |
| 未払解約金 | 507,107,489 | 1,010,710,254 |
| 未払受託者報酬 | 3,966,207 | 2,861,506 |
| 未払委託者報酬 | 118,986,265 | 85,845,119 |
| その他未払費用 | 4,545,948 | 3,779,551 |
| 流動負債合計 | 1,742,055,429 | 1,828,215,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,742,055,429 | 1,828,215,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,287,460,000 | 60,418,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,904,301,458 | -211,722,261 |
| （分配準備積立金） | 3,271,694,375 | 2,316,567,856 |
| 元本等合計 | 88,383,158,542 | 60,206,557,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 88,383,158,542 | 60,206,557,739 |
| 負債純資産合計 | 90,125,213,971 | 62,034,773,529 |
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