SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月22日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,024,063,275 | 15,427,984,608 |
| 未収入金 | 1,010,710,254 | 204,210,949 |
| 流動資産合計 | 62,034,773,529 | 15,632,195,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,034,773,529 | 15,632,195,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 725,019,360 | 146,056,423 |
| 未払解約金 | 1,010,710,254 | 204,210,949 |
| 未払受託者報酬 | 2,861,506 | 752,423 |
| 未払委託者報酬 | 85,845,119 | 22,572,712 |
| その他未払費用 | 3,779,551 | 1,489,820 |
| 流動負債合計 | 1,828,215,790 | 375,082,327 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,828,215,790 | 375,082,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,418,280,000 | 18,257,052,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,722,261 | -2,999,939,715 |
| （分配準備積立金） | 2,316,567,856 | 582,092,934 |
| 元本等合計 | 60,206,557,739 | 15,257,113,230 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 60,206,557,739 | 15,257,113,230 |
| 負債純資産合計 | 62,034,773,529 | 15,632,195,557 |
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