SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,652,179,743 | 6,878,038,274 |
| 未収入金 | 102,805,253 | 71,758,591 |
| 流動資産合計 | 10,754,984,996 | 6,949,796,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,754,984,996 | 6,949,796,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,467,590 | 70,132,859 |
| 未払解約金 | 102,805,253 | 71,758,591 |
| 未払受託者報酬 | 514,287 | 276,679 |
| 未払委託者報酬 | 15,428,589 | 8,300,388 |
| その他未払費用 | 1,276,226 | 1,287,689 |
| 流動負債合計 | 218,491,945 | 151,756,206 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 218,491,945 | 151,756,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,308,448,866 | 8,766,607,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,771,955,815 | -1,968,566,739 |
| （分配準備積立金） | 274,306,900 | 82,141,437 |
| 元本等合計 | 10,536,493,051 | 6,798,040,659 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,536,493,051 | 6,798,040,659 |
| 負債純資産合計 | 10,754,984,996 | 6,949,796,865 |
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