SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,878,038,274 | 6,135,571,715 |
| 未収入金 | 71,758,591 | 41,950,296 |
| 流動資産合計 | 6,949,796,865 | 6,177,522,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,949,796,865 | 6,177,522,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,132,859 | 31,469,759 |
| 未払解約金 | 71,758,591 | 41,950,296 |
| 未払受託者報酬 | 276,679 | 273,489 |
| 未払委託者報酬 | 8,300,388 | 8,204,659 |
| その他未払費用 | 1,287,689 | 1,044,732 |
| 流動負債合計 | 151,756,206 | 82,942,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,756,206 | 82,942,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,766,607,398 | 6,293,951,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,968,566,739 | -199,372,848 |
| （分配準備積立金） | 82,141,437 | 105,043,721 |
| 元本等合計 | 6,798,040,659 | 6,094,579,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,798,040,659 | 6,094,579,076 |
| 負債純資産合計 | 6,949,796,865 | 6,177,522,011 |
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