SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,135,571,715 | 4,285,229,124 |
| 未収入金 | 41,950,296 | 13,566,130 |
| 流動資産合計 | 6,177,522,011 | 4,298,795,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,177,522,011 | 4,298,795,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,469,759 | 25,270,829 |
| 未払解約金 | 41,950,296 | 13,566,130 |
| 未払受託者報酬 | 273,489 | 173,597 |
| 未払委託者報酬 | 8,204,659 | 5,207,938 |
| その他未払費用 | 1,044,732 | 1,033,921 |
| 流動負債合計 | 82,942,935 | 45,252,415 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,942,935 | 45,252,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,293,951,924 | 5,054,165,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -199,372,848 | -800,623,147 |
| （分配準備積立金） | 105,043,721 | 132,178,000 |
| 元本等合計 | 6,094,579,076 | 4,253,542,839 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,094,579,076 | 4,253,542,839 |
| 負債純資産合計 | 6,177,522,011 | 4,298,795,254 |
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