SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,285,229,124 | 3,765,277,078 |
| 未収入金 | 13,566,130 | 14,651,189 |
| 流動資産計 | 4,298,795,254 | 3,779,928,267 |
| 資産の部合計 | 4,298,795,254 | 3,779,928,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,270,829 | 21,939,800 |
| 未払解約金 | 13,566,130 | 14,651,189 |
| 未払受託者報酬 | 173,597 | 160,496 |
| 未払委託者報酬 | 5,207,938 | 4,814,819 |
| その他未払費用 | 1,033,921 | 969,103 |
| 流動負債計 | 45,252,415 | 42,535,407 |
| 負債の部合計 | 45,252,415 | 42,535,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,054,165,986 | 4,387,960,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,623,147 | -650,567,173 |
| （分配準備積立金） | 132,178,000 | 140,663,476 |
| 元本等合計 | 4,253,542,839 | 3,737,392,860 |
| 純資産の部合計 | 4,253,542,839 | 3,737,392,860 |
| 負債・純資産合計 | 4,298,795,254 | 3,779,928,267 |
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