SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月22日 | 自 2013年10月23日 至 2014年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -548,869,598 | 197,433,753 |
| 営業収益合計 | -548,869,598 | 197,433,753 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,264,055 | 1,021,046 |
| 委託者報酬 | 37,921,663 | 30,631,329 |
| その他費用 | 1,033,921 | 969,103 |
| 営業費用合計 | 40,219,639 | 32,621,478 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -589,089,237 | 164,812,275 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -589,089,237 | 164,812,275 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -589,089,237 | 164,812,275 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -12,611,806 | -1,764,039 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,110,727 | 125,937,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,110,727 | 125,937,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 837,172 | 1,464,029 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 837,172 | 1,464,029 |
| 分配金 | 164,046,423 | 140,993,999 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,623,147 | -650,567,173 |
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