SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)で絞込み

個別

2014年4月22日: 146万
2014年10月22日 -32.22%: 99万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,464,029	992,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,464,029	992,260
分配金	140,993,999	118,116,579

2015/01/19 9:06

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