有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (第61期から第66期) 自平成25年10月23日至平成26年 4月22日	第12特定期間 (第67期から第72期) 自平成26年 4月23日至平成26年10月22日
営業収益
有価証券売買等損益	197,433,753	△3,518,845
営業収益合計	197,433,753	△3,518,845
営業費用
受託者報酬	1,021,046	930,949
委託者報酬	30,631,329	26,990,527
その他費用	969,103	897,092
営業費用合計	32,621,478	28,818,568
営業利益又は営業損失(△)	164,812,275	△32,337,413
経常利益又は経常損失(△)	164,812,275	△32,337,413
当期純利益又は当期純損失(△)	164,812,275	△32,337,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,764,039	△321,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△800,623,147	△650,567,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,937,688	91,971,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,937,688	91,971,512
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,464,029	992,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,464,029	992,260
分配金	140,993,999	118,116,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△650,567,173	△709,720,421