有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間自平成26年 10月23日至平成27年 4月22日	第14特定期間自平成27年 4月23日至平成27年 10月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△120,634,913	△539,374,348
営業収益合計	△120,634,913	△539,374,348
営業費用
受託者報酬	761,834	592,819
委託者報酬	21,331,363	16,598,924
その他費用	829,286	823,295
営業費用合計	22,922,483	18,015,038
営業利益又は営業損失(△)	△143,557,396	△557,389,386
経常利益又は経常損失(△)	△143,557,396	△557,389,386
当期純利益又は当期純損失(△)	△143,557,396	△557,389,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	587,711	△2,578,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△709,720,421	△893,044,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,981,981	87,027,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,981,981	87,027,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,387,686	3,097,921
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,387,686	3,097,921
分配金	104,773,600	97,347,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△893,044,833	△1,461,273,624