有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (第55期から第60期) 自 平成25年 4月23日 至 平成25年10月22日 | 第11特定期間 (第61期から第66期) 自 平成25年10月23日 至 平成26年 4月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △548,869,598 | 197,433,753 |
| 営業収益合計 | △548,869,598 | 197,433,753 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,264,055 | 1,021,046 |
| 委託者報酬 | 37,921,663 | 30,631,329 |
| その他費用 | 1,033,921 | 969,103 |
| 営業費用合計 | 40,219,639 | 32,621,478 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △589,089,237 | 164,812,275 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △589,089,237 | 164,812,275 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △589,089,237 | 164,812,275 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △12,611,806 | △1,764,039 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △199,372,848 | △800,623,147 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,110,727 | 125,937,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,110,727 | 125,937,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 837,172 | 1,464,029 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 837,172 | 1,464,029 |
| 分配金 | 164,046,423 | 140,993,999 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △800,623,147 | △650,567,173 |
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